瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.26紐幣(2026/01/09)
漲跌 0.1140 最高淨值(年) 15.2630
幅度 0.75% 最低淨值(年) 11.4160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0915.2630
01/0815.1490
01/0715.2180
01/0615.1800
01/0515.0470
01/0214.9640
12/3114.9670
12/3015.0180
12/2914.9930
12/2314.9970
日期淨值
12/2214.9350
12/1914.8690
12/1814.8360
12/1714.8180
12/1614.8590
12/1514.9130
12/1214.9370
12/1114.8360
12/1014.6890
12/0914.7000