國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	15.95紐幣(2026/10/23)
漲跌	-0.1140	最高淨值(年)	16.7650
幅度	-0.71%	最低淨值(年)	14.1650

近20日淨值

日期	淨值
10/23	15.9460
10/22	16.0600
10/21	16.1070
10/20	16.0440
10/19	16.0030
10/16	16.1210
10/15	15.9310
10/14	15.8860
10/13	15.9690
10/12	15.9390

日期	淨值
10/09	15.9050
10/08	15.8210
10/07	15.8360
10/06	15.9720
10/05	15.7660
10/02	15.7780
10/01	15.6630
09/30	15.9140
09/29	15.8720
09/28	16.0110

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。