國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.72紐幣(2025/04/28)
漲跌	0.0850	最高淨值(年)	13.1030
幅度	0.67%	最低淨值(年)	11.4160

近20日淨值

日期	淨值
04/28	12.7240
04/25	12.6390
04/24	12.5710
04/23	12.6520
04/22	12.3430
04/17	12.3140
04/16	12.3010
04/15	12.3770
04/14	12.2290
04/11	11.9410

日期	淨值
04/10	11.9000
04/09	11.4160
04/08	11.7820
04/07	11.4280
04/04	11.9750
04/03	12.5970
04/02	12.7360
04/01	12.7300
03/31	12.6760
03/28	12.8350

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