國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	16.63紐幣(2026/08/21)
漲跌	0.0540	最高淨值(年)	16.7650
幅度	0.33%	最低淨值(年)	14.0870

近20日淨值

日期	淨值
08/21	16.6320
08/20	16.5780
08/19	16.6430
08/18	16.6490
08/17	16.6900
08/14	16.7650
08/13	16.6690
08/12	16.6340
08/11	16.6570
08/10	16.6040

日期	淨值
08/07	16.5850
08/06	16.5610
08/05	16.6200
08/04	16.3720
08/03	16.3360
07/31	16.1650
07/30	16.1790
07/29	16.1750
07/28	16.0990
07/27	16.1180

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