國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	15.02紐幣(2026/03/16)
漲跌	0.1170	最高淨值(年)	15.9730
幅度	0.79%	最低淨值(年)	11.4160

近20日淨值

日期	淨值
03/16	15.0210
03/13	14.9040
03/12	15.0410
03/11	15.2390
03/10	15.3740
03/09	15.0160
03/06	15.1260
03/05	15.4820
03/04	15.4570
03/03	15.2680

日期	淨值
03/02	15.7590
02/27	15.9330
02/26	15.9730
02/25	15.9010
02/24	15.7620
02/23	15.8730
02/20	15.8080
02/19	15.7950
02/18	15.8320
02/17	15.6320

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