瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.53澳幣(2026/01/09)
漲跌 0.1030 最高淨值(年) 14.5300
幅度 0.71% 最低淨值(年) 10.8090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0914.5300
01/0814.4270
01/0714.4900
01/0614.4550
01/0514.3280
01/0214.2480
12/3114.2480
12/3014.2970
12/2914.2720
12/2314.2740
日期淨值
12/2214.2130
12/1914.1510
12/1814.1190
12/1714.0990
12/1614.1370
12/1514.1880
12/1214.2110
12/1114.1160
12/1013.9730
12/0913.9830