國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	13.87美元(2025/04/28)
漲跌	0.0930	最高淨值(年)	14.1880
幅度	0.68%	最低淨值(年)	12.4150

近20日淨值

日期	淨值
04/28	13.8650
04/25	13.7720
04/24	13.6980
04/23	13.7860
04/22	13.4500
04/17	13.4170
04/16	13.4010
04/15	13.4830
04/14	13.3180
04/11	13.0010

日期	淨值
04/10	12.9500
04/09	12.4150
04/08	12.8100
04/07	12.4170
04/04	12.9990
04/03	13.6450
04/02	13.7970
04/01	13.7890
03/31	13.7310
03/28	13.9000

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