國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	15.48美元(2025/08/14)
漲跌	-0.0260	最高淨值(年)	15.5020
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	12.4150

近20日淨值

日期	淨值
08/14	15.4760
08/13	15.5020
08/12	15.3030
08/11	15.2730
08/08	15.2380
08/07	15.2220
08/06	15.1070
08/05	15.0830
08/04	15.0280
08/01	14.8500

日期	淨值
07/31	15.1330
07/30	15.2040
07/29	15.2560
07/28	15.2930
07/25	15.3290
07/24	15.4190
07/23	15.3170
07/22	15.1180
07/21	15.1140
07/18	15.0860

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。