國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	16.83美元(2026/10/23)
漲跌	-0.1210	最高淨值(年)	17.7910
幅度	-0.71%	最低淨值(年)	15.4100

近20日淨值

日期	淨值
10/23	16.8300
10/22	16.9510
10/21	16.9990
10/20	16.9320
10/19	16.8880
10/16	17.0130
10/15	16.8090
10/14	16.7590
10/13	16.8460
10/12	16.8130

日期	淨值
10/09	16.7780
10/08	16.6880
10/07	16.7020
10/06	16.8440
10/05	16.6240
10/02	16.6370
10/01	16.5150
09/30	16.8480
09/29	16.8010
09/28	16.9480

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