國外基金淨值

瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	17.66美元(2026/08/21)
漲跌	0.0580	最高淨值(年)	17.7910
幅度	0.33%	最低淨值(年)	15.4030

近20日淨值

日期	淨值
08/21	17.6560
08/20	17.5980
08/19	17.6650
08/18	17.6700
08/17	17.7130
08/14	17.7910
08/13	17.6880
08/12	17.6500
08/11	17.6730
08/10	17.6160

日期	淨值
08/07	17.5950
08/06	17.5700
08/05	17.6300
08/04	17.3670
08/03	17.3260
07/31	17.2300
07/30	17.2440
07/29	17.2360
07/28	17.1530
07/27	17.1730

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