瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.48美元(2025/08/14)
漲跌 0.0080 最高淨值(年) 8.6700
幅度 0.09% 最低淨值(年) 7.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/148.4760
08/138.4680
08/128.4160
08/118.4230
08/088.4180
08/078.4220
08/068.3920
08/058.3860
08/048.3820
08/018.3100
日期淨值
07/318.3490
07/308.3900
07/298.3930
07/288.4140
07/258.4260
07/248.4560
07/238.4420
07/228.4210
07/218.4090
07/188.3950