國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.69美元(2026/05/22)
漲跌	0.0060	最高淨值(年)	8.5090
幅度	0.08%	最低淨值(年)	7.6670

近20日淨值

日期	淨值
05/22	7.6890
05/21	7.6830
05/20	7.6670
05/19	7.6670
05/18	7.6960
05/15	7.7320
05/13	7.7930
05/12	7.7900
05/11	7.8460
05/08	7.8860

日期	淨值
05/07	7.9190
05/06	7.8750
05/05	7.8040
05/04	7.8290
04/30	7.8490
04/29	7.8650
04/28	7.8900
04/27	7.9170
04/24	7.9000
04/23	7.9070

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。