國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.98美元(2026/03/16)
漲跌	-0.0250	最高淨值(年)	8.5090
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	7.9750

近20日淨值

日期	淨值
03/16	7.9750
03/13	8.0000
03/12	8.0470
03/11	8.0960
03/10	8.1060
03/09	8.0320
03/06	8.1030
03/05	8.1430
03/04	8.1460
03/03	8.1610

日期	淨值
03/02	8.2260
02/27	8.3270
02/26	8.3360
02/25	8.3210
02/24	8.2900
02/23	8.2990
02/20	8.2680
02/19	8.2650
02/18	8.2740
02/17	8.2800

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