瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.01美元(2025/01/17)
漲跌 0.0190 最高淨值(年) 8.6700
幅度 0.24% 最低淨值(年) 7.7030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/178.0060
01/167.9870
01/157.9750
01/147.9650
01/137.9600
01/108.0070
01/098.0280
01/088.0240
01/078.0590
01/068.0360
日期淨值
01/038.0430
01/028.0560
12/318.0920
12/308.0880
12/278.0790
12/238.1060
12/208.0940
12/198.0910
12/188.1620
12/178.1650