瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.23美元(2026/01/09)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 8.5090
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 7.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/098.2300
01/088.2500
01/078.2730
01/068.2720
01/058.2590
01/028.2720
12/318.3210
12/308.3150
12/298.3090
12/238.2630
日期淨值
12/228.2600
12/198.2580
12/188.2600
12/178.2480
12/168.2500
12/158.2520
12/128.2260
12/118.2330
12/108.2210
12/098.2020