瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.19美元(2025/04/28)
漲跌 0.0060 最高淨值(年) 8.6700
幅度 0.07% 最低淨值(年) 7.7030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
04/288.1900
04/258.1840
04/248.2090
04/238.2090
04/228.2050
04/178.1910
04/168.1780
04/158.1450
04/148.1260
04/118.1010
日期淨值
04/108.0540
04/097.9890
04/088.0410
04/078.1360
04/048.2010
04/038.1490
04/028.1280
04/018.1190
03/318.1450
03/288.1360