國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.62美元(2026/10/23)
漲跌	-0.0020	最高淨值(年)	8.3530
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	7.5350

近20日淨值

日期	淨值
10/23	7.6240
10/22	7.6260
10/21	7.6250
10/20	7.6210
10/19	7.6200
10/16	7.6130
10/15	7.6130
10/14	7.5940
10/13	7.5930
10/12	7.5910

日期	淨值
10/09	7.5630
10/08	7.5440
10/07	7.5530
10/06	7.5620
10/05	7.5660
10/02	7.5740
10/01	7.5350
09/30	7.6060
09/29	7.5800
09/28	7.5720

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