國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.24美元(2025/11/14)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	8.5090
幅度	0.02%	最低淨值(年)	7.9600

近20日淨值

日期	淨值
11/14	8.2420
11/13	8.2400
11/12	8.2260
11/11	8.2380
11/10	8.2350
11/07	8.2120
11/06	8.2330
11/05	8.2350
11/04	8.2440
11/03	8.2600

日期	淨值
10/31	8.3120
10/30	8.3040
10/29	8.3530
10/28	8.3320
10/27	8.3130
10/24	8.3190
10/23	8.3170
10/22	8.3310
10/21	8.3360
10/20	8.3570

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。