國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.75美元(2026/08/21)
漲跌	0.0140	最高淨值(年)	8.5090
幅度	0.18%	最低淨值(年)	7.5920

近20日淨值

日期	淨值
08/21	7.7470
08/20	7.7330
08/19	7.7170
08/18	7.6880
08/17	7.7080
08/14	7.7000
08/13	7.6900
08/12	7.6900
08/11	7.6810
08/10	7.7020

日期	淨值
08/07	7.7010
08/06	7.6940
08/05	7.6700
08/04	7.6420
08/03	7.6500
07/31	7.6710
07/30	7.6500
07/29	7.6380
07/28	7.6210
07/27	7.6120

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。