國外基金淨值

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.68美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0060	最高淨值(年)	10.3250
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	9.6660

近20日淨值

日期	淨值
08/21	9.6790
08/20	9.6850
08/19	9.7060
08/18	9.6660
08/17	9.6850
08/14	9.7090
08/13	9.7240
08/12	9.6990
08/11	9.6930
08/10	9.6910

日期	淨值
08/07	9.7180
08/06	9.7150
08/05	9.7160
08/04	9.7080
08/03	9.6700
07/31	9.6910
07/30	9.7090
07/29	9.7410
07/28	9.7480
07/27	9.7280

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