國外基金淨值

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.49美元(2026/10/23)
漲跌	0.0180	最高淨值(年)	10.3250
幅度	0.19%	最低淨值(年)	9.3220

近20日淨值

日期	淨值
10/23	9.4930
10/22	9.4750
10/21	9.4470
10/20	9.4440
10/19	9.4510
10/16	9.4560
10/15	9.4800
10/14	9.3540
10/13	9.3890
10/09	9.3620

日期	淨值
10/08	9.3530
10/07	9.3270
10/06	9.3330
10/05	9.3320
10/02	9.3710
10/01	9.3220
09/30	9.4020
09/29	9.3980
09/28	9.4270
09/25	9.4540

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。