國外基金淨值

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.87美元(2026/05/22)
漲跌	0.0330	最高淨值(年)	10.3250
幅度	0.34%	最低淨值(年)	9.8100

近20日淨值

日期	淨值
05/22	9.8680
05/21	9.8350
05/20	9.8100
05/19	9.8120
05/18	9.8550
05/15	9.8370
05/13	9.8940
05/12	9.8930
05/11	9.9280
05/08	9.9470

日期	淨值
05/07	9.9520
05/06	9.9370
05/05	9.8820
05/04	9.8840
04/30	9.9510
04/29	9.9440
04/28	9.9700
04/27	9.9980
04/24	9.9880
04/23	10.0140

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