國外基金淨值

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	10.14美元(2025/08/14)
漲跌	-0.0050	最高淨值(年)	10.4730
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	9.8080

近20日淨值

日期	淨值
08/14	10.1390
08/13	10.1440
08/12	10.0930
08/11	10.1210
08/08	10.1090
08/07	10.1390
08/06	10.1260
08/05	10.1210
08/04	10.1210
08/01	10.1240

日期	淨值
07/31	10.1100
07/30	10.0930
07/29	10.0960
07/28	10.0630
07/25	10.0620
07/24	10.0520
07/23	10.0670
07/22	10.0860
07/21	10.0780
07/18	10.0370

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