國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.78美元(2025/08/14)
漲跌	0.0150	最高淨值(年)	15.7830
幅度	0.10%	最低淨值(年)	14.4030

近20日淨值

日期	淨值
08/14	15.7830
08/13	15.7680
08/12	15.6720
08/11	15.6840
08/08	15.6760
08/07	15.6830
08/06	15.6260
08/05	15.6150
08/04	15.6080
08/01	15.4740

日期	淨值
07/31	15.4810
07/30	15.5560
07/29	15.5620
07/28	15.6010
07/25	15.6220
07/24	15.6780
07/23	15.6520
07/22	15.6130
07/21	15.5920
07/18	15.5640

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。