國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.17美元(2026/08/21)
漲跌	0.0260	最高淨值(年)	15.9220
幅度	0.17%	最低淨值(年)	14.7510

近20日淨值

日期	淨值
08/21	15.1720
08/20	15.1460
08/19	15.1140
08/18	15.0570
08/17	15.0970
08/14	15.0800
08/13	15.0600
08/12	15.0620
08/11	15.0430
08/10	15.0850

日期	淨值
08/07	15.0830
08/06	15.0680
08/05	15.0230
08/04	14.9680
08/03	14.9830
07/31	14.9570
07/30	14.9160
07/29	14.8930
07/28	14.8590
07/27	14.8430

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