瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.65美元(2026/01/09)
漲跌 -0.0370 最高淨值(年) 15.9110
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 14.4030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0915.6520
01/0815.6890
01/0715.7330
01/0615.7320
01/0515.7070
01/0215.7320
12/3115.7560
12/3015.7450
12/2915.7320
12/2315.6460
日期淨值
12/2215.6410
12/1915.6370
12/1815.6410
12/1715.6170
12/1615.6220
12/1515.6250
12/1215.5760
12/1115.5890
12/1015.5660
12/0915.5310