瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.49美元(2025/01/17)
漲跌 0.0340 最高淨值(年) 15.4500
幅度 0.24% 最低淨值(年) 13.4690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/1714.4850
01/1614.4510
01/1514.4290
01/1414.4120
01/1314.4030
01/1014.4880
01/0914.5250
01/0814.5190
01/0714.5810
01/0614.5390
日期淨值
01/0314.5530
01/0214.5760
12/3114.5790
12/3014.5700
12/2714.5550
12/2314.6040
12/2014.5820
12/1914.5760
12/1814.7040
12/1714.7090