瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.98美元(2026/01/09)
漲跌 -0.0130 最高淨值(年) 20.0110
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 18.3690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0919.9780
01/0819.9910
01/0720.0110
01/0619.9810
01/0519.9620
01/0219.9500
12/3119.9620
12/3019.9610
12/2919.9570
12/2319.8990
日期淨值
12/2219.9240
12/1919.9230
12/1819.9410
12/1719.9120
12/1619.9010
12/1519.9190
12/1219.8800
12/1119.9200
12/1019.8690
12/0919.8840