晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.28美元(2026/01/08)
漲跌 -0.0800 最高淨值(年) 27.4100
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 22.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0827.2800
01/0727.3600
01/0627.4100
01/0527.3300
01/0227.2400
12/3127.2100
12/3027.1600
12/2927.0600
12/2327.0800
12/2226.9800
日期淨值
12/1926.9500
12/1826.9100
12/1726.8600
12/1626.8900
12/1526.9000
12/1226.8700
12/1126.8300
12/1026.6500
12/0926.6700
12/0826.7300