日期 | 淨值 |
01/16 | 22.7000 | 01/15 | 22.7700 | 01/14 | 22.6800 | 01/13 | 22.5900 | 01/10 | 22.6700 | 01/09 | 22.7800 | 01/08 | 22.7800 | 01/07 | 22.8800 | 01/06 | 22.8700 | 01/03 | 22.7700 | |
日期 | 淨值 |
01/02 | 22.8000 | 12/31 | 22.7600 | 12/30 | 22.8000 | 12/27 | 22.8400 | 12/23 | 22.8400 | 12/20 | 22.9200 | 12/19 | 22.8000 | 12/18 | 22.9700 | 12/17 | 23.0600 | 12/16 | 23.1700 | |