晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.24美元(2025/10/01)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 26.4100
幅度 0.19% 最低淨值(年) 22.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/0126.2400
09/3026.1900
09/2926.1500
09/2626.0900
09/2526.0700
09/2426.2300
09/2326.3400
09/2226.2800
09/1926.2500
09/1826.2900
日期淨值
09/1726.4100
09/1626.3400
09/1526.2200
09/1226.1800
09/1126.1300
09/1026.0200
09/0926.0000
09/0826.0300
09/0525.9300
09/0425.7900