日期 | 淨值 |
06/18 | 22.5500 | 06/17 | 22.6000 | 06/16 | 22.8200 | 06/13 | 22.6700 | 06/12 | 22.8600 | 06/11 | 22.9000 | 06/10 | 22.9700 | 06/09 | 22.9400 | 06/06 | 22.9900 | 06/05 | 22.8800 | |
日期 | 淨值 |
06/04 | 22.7900 | 06/03 | 22.7600 | 06/02 | 22.7500 | 05/30 | 22.7900 | 05/29 | 22.7500 | 05/28 | 22.8200 | 05/27 | 23.0000 | 05/26 | 23.0200 | 05/23 | 22.8100 | 05/22 | 22.9400 | |