日期 | 淨值 |
08/15 | 22.7800 | 08/14 | 22.7600 | 08/13 | 22.6100 | 08/12 | 22.5100 | 08/11 | 22.5900 | 08/08 | 22.6600 | 08/07 | 22.6700 | 08/06 | 22.4500 | 08/05 | 22.5000 | 08/04 | 22.5400 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 22.3200 | 07/31 | 22.7100 | 07/30 | 22.7800 | 07/29 | 22.8200 | 07/28 | 22.7300 | 07/25 | 22.8000 | 07/24 | 22.9500 | 07/23 | 22.7500 | 07/22 | 22.5900 | 07/21 | 22.6200 | |