國外基金淨值

富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.25美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	10.3700
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	10.1100

近20日淨值

日期	淨值
08/21	10.2500
08/20	10.2600
08/19	10.2600
08/18	10.2400
08/17	10.2600
08/14	10.2700
08/13	10.2600
08/12	10.2500
08/11	10.2400
08/10	10.2400

日期	淨值
08/07	10.2400
08/06	10.2200
08/05	10.2200
08/04	10.2100
08/03	10.1700
07/31	10.2000
07/30	10.2100
07/29	10.1900
07/28	10.2000
07/27	10.2000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。