| 日期 | 淨值 |
| 08/15 | 1,049.0000 | | 08/14 | 1,042.0000 | | 08/13 | 1,043.0000 | | 08/12 | 1,036.0000 | | 08/11 | 1,032.0000 | | 08/08 | 1,036.0000 | | 08/07 | 1,035.0000 | | 08/06 | 1,026.0000 | | 08/05 | 1,024.0000 | | 08/04 | 1,023.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 1,014.0000 | | 07/31 | 1,029.0000 | | 07/30 | 1,038.0000 | | 07/29 | 1,044.0000 | | 07/28 | 1,046.0000 | | 07/25 | 1,054.0000 | | 07/24 | 1,055.0000 | | 07/23 | 1,055.0000 | | 07/22 | 1,048.0000 | | 07/21 | 1,048.0000 | |