| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 1,069.0000 | | 08/20 | 1,063.0000 | | 08/19 | 1,057.0000 | | 08/18 | 1,048.0000 | | 08/17 | 1,057.0000 | | 08/14 | 1,059.0000 | | 08/13 | 1,055.0000 | | 08/12 | 1,059.0000 | | 08/11 | 1,058.0000 | | 08/10 | 1,059.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 1,060.0000 | | 08/06 | 1,054.0000 | | 08/05 | 1,057.0000 | | 08/04 | 1,050.0000 | | 08/03 | 1,040.0000 | | 07/31 | 1,050.0000 | | 07/30 | 1,053.0000 | | 07/29 | 1,041.0000 | | 07/28 | 1,048.0000 | | 07/27 | 1,038.0000 | |