| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 132.1000 | | 08/20 | 131.8000 | | 08/19 | 132.1000 | | 08/18 | 131.8000 | | 08/17 | 133.1000 | | 08/14 | 133.1000 | | 08/13 | 133.0000 | | 08/12 | 133.2000 | | 08/11 | 133.3000 | | 08/10 | 132.3000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 132.1000 | | 08/06 | 131.9000 | | 08/05 | 131.8000 | | 08/04 | 131.0000 | | 08/03 | 129.3000 | | 07/31 | 128.5000 | | 07/30 | 128.0000 | | 07/29 | 129.2000 | | 07/28 | 130.3000 | | 07/27 | 130.0000 | |