| 日期 | 淨值 |
| 05/22 | 126.5000 | | 05/21 | 125.0000 | | 05/20 | 125.3000 | | 05/19 | 124.6000 | | 05/18 | 125.4000 | | 05/15 | 125.0000 | | 05/14 | 126.0000 | | 05/13 | 125.3000 | | 05/12 | 123.9000 | | 05/11 | 124.2000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/08 | 124.2000 | | 05/07 | 123.9000 | | 05/06 | 124.9000 | | 05/05 | 123.8000 | | 05/04 | 122.8000 | | 05/01 | 123.7000 | | 04/30 | 123.9000 | | 04/29 | 122.6000 | | 04/28 | 122.7000 | | 04/27 | 122.8000 | |