日期 | 淨值 |
08/15 | 29.3000 | 08/14 | 29.4000 | 08/13 | 29.1800 | 08/12 | 29.0000 | 08/11 | 28.9800 | 08/08 | 28.9900 | 08/07 | 29.0000 | 08/06 | 28.6200 | 08/05 | 28.7200 | 08/04 | 28.8100 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 28.5400 | 07/31 | 29.4700 | 07/30 | 29.5400 | 07/29 | 29.5300 | 07/28 | 29.2700 | 07/25 | 29.2700 | 07/24 | 29.4000 | 07/23 | 29.3200 | 07/22 | 28.9700 | 07/21 | 29.1500 | |