日期 | 淨值 |
08/15 | 131.7000 | 08/14 | 131.1000 | 08/13 | 130.1000 | 08/12 | 128.6000 | 08/11 | 128.8000 | 08/08 | 128.7000 | 08/07 | 128.1000 | 08/06 | 127.2000 | 08/05 | 126.4000 | 08/04 | 126.0000 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 124.4000 | 07/31 | 128.5000 | 07/30 | 128.7000 | 07/29 | 128.8000 | 07/28 | 128.1000 | 07/25 | 128.0000 | 07/24 | 128.3000 | 07/23 | 127.0000 | 07/22 | 126.8000 | 07/21 | 126.6000 | |