| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 162.1000 | | 08/20 | 160.8000 | | 08/19 | 160.8000 | | 08/18 | 161.2000 | | 08/17 | 161.4000 | | 08/14 | 162.6000 | | 08/13 | 162.2000 | | 08/12 | 162.1000 | | 08/11 | 162.1000 | | 08/10 | 161.6000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 161.8000 | | 08/06 | 161.8000 | | 08/05 | 161.3000 | | 08/04 | 160.9000 | | 08/03 | 160.2000 | | 07/31 | 159.9000 | | 07/30 | 160.1000 | | 07/29 | 157.7000 | | 07/28 | 160.4000 | | 07/27 | 160.5000 | |