日期 | 淨值 |
08/15 | 2,295.0000 | 08/14 | 2,291.0000 | 08/13 | 2,285.0000 | 08/12 | 2,293.0000 | 08/11 | 2,281.0000 | 08/08 | 2,292.0000 | 08/07 | 2,286.0000 | 08/06 | 2,275.0000 | 08/05 | 2,275.0000 | 08/04 | 2,251.0000 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 2,235.0000 | 07/31 | 2,353.0000 | 07/30 | 2,361.0000 | 07/29 | 2,377.0000 | 07/28 | 2,388.0000 | 07/25 | 2,393.0000 | 07/24 | 2,407.0000 | 07/23 | 2,378.0000 | 07/22 | 2,343.0000 | 07/21 | 2,337.0000 | |