| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 3,008.0000 | | 08/20 | 2,971.0000 | | 08/19 | 2,971.0000 | | 08/18 | 2,963.0000 | | 08/17 | 2,976.0000 | | 08/14 | 2,973.0000 | | 08/13 | 2,963.0000 | | 08/12 | 2,946.0000 | | 08/11 | 2,909.0000 | | 08/10 | 2,899.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 2,902.0000 | | 08/06 | 2,903.0000 | | 08/05 | 2,896.0000 | | 08/04 | 2,914.0000 | | 08/03 | 2,903.0000 | | 07/31 | 2,921.0000 | | 07/30 | 2,923.0000 | | 07/29 | 2,935.0000 | | 07/28 | 2,924.0000 | | 07/27 | 2,907.0000 | |