| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 22.6400 | | 08/20 | 22.4600 | | 08/19 | 22.4600 | | 08/18 | 22.5200 | | 08/17 | 22.6300 | | 08/14 | 22.7200 | | 08/13 | 22.7400 | | 08/12 | 22.7600 | | 08/11 | 22.7900 | | 08/10 | 22.8200 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 22.8200 | | 08/06 | 22.7900 | | 08/05 | 22.7700 | | 08/04 | 22.6900 | | 08/03 | 22.5300 | | 07/31 | 22.7800 | | 07/30 | 22.9300 | | 07/29 | 22.9900 | | 07/28 | 23.0400 | | 07/27 | 22.8200 | |