日期 | 淨值 |
08/15 | 22.7800 | 08/14 | 23.0000 | 08/13 | 22.9300 | 08/12 | 22.6900 | 08/11 | 22.2000 | 08/08 | 21.8800 | 08/07 | 21.8600 | 08/06 | 21.7800 | 08/05 | 21.8600 | 08/04 | 21.6100 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 21.3800 | 07/31 | 22.0400 | 07/30 | 22.2700 | 07/29 | 22.4400 | 07/28 | 22.5300 | 07/25 | 22.4500 | 07/24 | 22.6500 | 07/23 | 22.4600 | 07/22 | 22.2700 | 07/21 | 22.4000 | |