| 日期 | 淨值 |
| 01/17 | 10.1000 | | 01/16 | 10.0500 | | 01/15 | 9.9790 | | 01/14 | 9.8880 | | 01/13 | 9.8180 | | 01/10 | 9.9360 | | 01/09 | 10.0900 | | 01/08 | 10.1100 | | 01/07 | 10.2500 | | 01/06 | 10.3200 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/03 | 10.2500 | | 01/02 | 10.2400 | | 12/31 | 10.2200 | | 12/30 | 10.2300 | | 12/27 | 10.3300 | | 12/26 | 10.3900 | | 12/24 | 10.4000 | | 12/23 | 10.3400 | | 12/20 | 10.3100 | | 12/19 | 10.2700 | |