| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 44.7600 | | 08/20 | 44.2500 | | 08/19 | 44.3000 | | 08/18 | 44.5000 | | 08/17 | 44.5700 | | 08/14 | 44.8600 | | 08/13 | 44.8700 | | 08/12 | 44.9200 | | 08/11 | 44.9100 | | 08/10 | 45.0400 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 44.9600 | | 08/06 | 44.8800 | | 08/05 | 44.8000 | | 08/04 | 44.9500 | | 08/03 | 44.8000 | | 07/31 | 44.4800 | | 07/30 | 44.5900 | | 07/29 | 44.1200 | | 07/28 | 44.5600 | | 07/27 | 44.2600 | |