日期 | 淨值 |
08/13 | 306.1000 | 08/12 | 303.6000 | 08/11 | 303.1400 | 08/08 | 303.8500 | 08/07 | 302.5300 | 08/06 | 298.3500 | 08/05 | 299.1400 | 08/04 | 299.4000 | 08/01 | 295.6000 | 07/31 | 303.6100 | |
日期 | 淨值 |
07/30 | 306.8300 | 07/29 | 306.0400 | 07/28 | 305.6800 | 07/25 | 307.0100 | 07/24 | 307.9300 | 07/23 | 306.0400 | 07/22 | 302.7600 | 07/21 | 304.4500 | 07/18 | 305.0100 | 07/17 | 306.4900 | |