國外基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	58.92美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	61.2800
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	58.8000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	58.9200
08/20	58.9300
08/19	59.0500
08/18	58.9100
08/17	58.9300
08/14	58.9600
08/13	59.0100
08/12	58.9400
08/11	58.9000
08/10	58.9000

日期	淨值
08/07	58.9400
08/06	58.8800
08/05	58.9700
08/04	58.8500
08/03	58.8000
07/31	58.9700
07/30	59.0400
07/29	59.1100
07/28	59.1600
07/27	59.1300

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。