國外基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	59.41美元(2026/05/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	61.2800
幅度	0.02%	最低淨值(年)	59.2500

近20日淨值

日期	淨值
05/21	59.4100
05/20	59.4000
05/19	59.2500
05/18	59.3400
05/15	59.3400
05/13	59.6200
05/12	59.6300
05/11	59.7400
05/08	59.8100
05/07	59.7600

日期	淨值
05/06	59.7700
05/05	59.6000
05/04	59.5000
04/30	59.8300
04/29	59.8200
04/28	59.8800
04/27	59.9400
04/24	59.9600
04/23	59.9400
04/22	59.9700

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。