國外基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	60.71美元(2025/11/14)
漲跌	-0.1200	最高淨值(年)	61.2800
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	58.6800

近20日淨值

日期	淨值
11/14	60.7100
11/13	60.8300
11/12	60.8500
11/11	60.7800
11/10	60.7800
11/07	60.8100
11/06	60.7900
11/05	60.6700
11/04	60.8100
11/03	60.8000

日期	淨值
10/31	61.0700
10/30	61.0900
10/29	61.1500
10/28	61.2800
10/27	61.2000
10/24	61.1900
10/23	61.1700
10/22	61.2300
10/21	61.1900
10/20	61.0800

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。