國外基金淨值

法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	33.83美元(2025/04/28)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	35.9700
幅度	0.21%	最低淨值(年)	32.9900

近20日淨值

日期	淨值
04/28	33.8300
04/25	33.7600
04/24	33.6800
04/23	33.6400
04/22	33.4500
04/17	35.3100
04/16	35.2400
04/15	35.2000
04/14	35.1400
04/11	34.9600

日期	淨值
04/10	34.9300
04/09	34.8600
04/08	34.9200
04/07	34.3900
04/04	35.2900
04/03	35.5600
04/02	35.7500
04/01	35.7200
03/31	35.6800
03/28	35.6800

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。