國外基金淨值

法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	35.05美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	36.3500
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	34.4000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	35.0500
08/20	35.0800
08/19	35.1300
08/18	35.0900
08/17	35.1300
08/14	35.1400
08/13	35.1500
08/12	35.1100
08/11	35.0700
08/10	35.0500

日期	淨值
08/07	35.0600
08/06	34.9900
08/05	35.0100
08/04	34.9900
08/03	34.9000
07/31	34.8000
07/30	34.8000
07/29	34.7600
07/28	34.7800
07/27	34.7600

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。