法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.14歐元(2026/01/08)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 23.6000
幅度 0.00 最低淨值(年) 21.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0823.1400
01/0723.1400
01/0623.1200
01/0523.1100
01/0223.0700
12/3123.0500
12/3023.0600
12/2923.0400
12/2423.0300
12/2323.0200
日期淨值
12/2223.0200
12/1923.0100
12/1823.0000
12/1722.9700
12/1622.9600
12/1522.9700
12/1222.9600
12/1123.0000
12/1022.9700
12/0922.9600