國外基金淨值

法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.27歐元(2026/08/21)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	23.2300
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	21.9400

近20日淨值

日期	淨值
08/21	22.2700
08/20	22.2900
08/19	22.3300
08/18	22.3000
08/17	22.3300
08/14	22.3400
08/13	22.3500
08/12	22.3200
08/11	22.3000
08/10	22.2900

日期	淨值
08/07	22.2900
08/06	22.2500
08/05	22.2700
08/04	22.2500
08/03	22.2000
07/31	22.1300
07/30	22.1400
07/29	22.1100
07/28	22.1300
07/27	22.1200

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