國外基金淨值

法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	155.96美元(2026/08/21)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	156.4400
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	148.8300

近20日淨值

日期	淨值
08/21	155.9600
08/20	156.0700
08/19	156.3200
08/18	156.1800
08/17	156.3200
08/14	156.4000
08/13	156.4400
08/12	156.2600
08/11	156.0700
08/10	155.9900

日期	淨值
08/07	156.0400
08/06	155.7400
08/05	155.8400
08/04	155.7300
08/03	155.3300
07/31	154.8800
07/30	154.9100
07/29	154.7400
07/28	154.8200
07/27	154.7300

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