國外基金淨值

法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	150.72美元(2025/10/01)
漲跌	0.1100	最高淨值(年)	150.8300
幅度	0.07%	最低淨值(年)	137.9300

近20日淨值

日期	淨值
10/01	150.7200
09/30	150.6100
09/29	150.6000
09/26	150.4800
09/25	150.4700
09/24	150.7800
09/23	150.8300
09/22	150.7800
09/19	150.7200
09/18	150.6500

日期	淨值
09/17	150.4400
09/16	150.4600
09/15	150.4200
09/12	150.2100
09/11	150.2600
09/10	150.1500
09/09	150.0100
09/08	150.0500
09/05	149.9800
09/04	149.6900

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。