法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 164.28美元(2026/01/08)
漲跌 -0.2100 最高淨值(年) 164.6600
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 152.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08164.2800
01/07164.4900
01/06164.2800
01/05164.2800
01/02164.1300
12/31164.2700
12/30164.3100
12/29164.3600
12/24164.1400
12/23164.0300
日期淨值
12/22163.9800
12/19164.0300
12/18164.0600
12/17163.9100
12/16163.9400
12/15163.8800
12/12163.7000
12/11163.9500
12/10163.7900
12/09163.5800