法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 153.79美元(2025/01/16)
漲跌 0.3100 最高淨值(年) 157.0800
幅度 0.20% 最低淨值(年) 147.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/16153.7900
01/15153.4800
01/14152.9900
01/13152.9400
01/10153.1700
01/09153.5300
01/08153.4000
01/07153.4700
01/06153.6300
01/03153.8300
日期淨值
01/02153.9000
12/31153.9100
12/30153.8900
12/27153.5800
12/24153.6900
12/23153.7100
12/20153.8200
12/19153.7700
12/18154.3400
12/17154.5900