國外基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	162.36美元(2026/10/21)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	166.1800
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	161.6300

近20日淨值

日期	淨值
10/21	162.3600
10/20	162.4300
10/19	162.5300
10/16	162.6100
10/15	162.7300
10/14	162.2900
10/13	162.1600
10/12	162.1200
10/09	162.0300
10/08	161.9900

日期	淨值
10/07	161.8500
10/06	161.8800
10/05	161.6500
10/02	161.7000
10/01	161.7500
09/30	161.6300
09/29	161.7800
09/28	162.0900
09/25	162.5000
09/24	162.3800

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。