日期 | 淨值 |
08/14 | 226.3400 | 08/13 | 226.8300 | 08/12 | 224.6500 | 08/11 | 224.9300 | 08/08 | 225.4700 | 08/07 | 225.7000 | 08/06 | 224.1500 | 08/05 | 225.1900 | 08/04 | 224.2500 | 08/01 | 222.8400 | |
日期 | 淨值 |
07/31 | 226.1200 | 07/30 | 226.2400 | 07/29 | 226.5400 | 07/28 | 226.8500 | 07/25 | 226.3400 | 07/24 | 227.1600 | 07/23 | 226.8400 | 07/22 | 225.8800 | 07/21 | 226.9900 | 07/18 | 226.8400 | |