| 日期 | 淨值 |
| 11/14 | 8,724.0000 | | 11/13 | 8,776.0000 | | 11/12 | 8,796.0000 | | 11/11 | 8,719.0000 | | 11/10 | 8,761.0000 | | 11/07 | 8,656.0000 | | 11/06 | 8,725.0000 | | 11/05 | 8,703.0000 | | 11/04 | 8,777.0000 | | 11/03 | 8,805.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 10/31 | 8,824.0000 | | 10/30 | 8,763.0000 | | 10/29 | 8,698.0000 | | 10/28 | 8,743.0000 | | 10/27 | 8,785.0000 | | 10/24 | 8,687.0000 | | 10/23 | 8,641.0000 | | 10/22 | 8,647.0000 | | 10/21 | 8,653.0000 | | 10/20 | 8,582.0000 | |