| 日期 | 淨值 |
| 04/28 | 7,207.0000 | | 04/25 | 7,069.0000 | | 04/24 | 7,081.0000 | | 04/23 | 7,153.0000 | | 04/22 | 7,065.0000 | | 04/17 | 6,991.0000 | | 04/16 | 6,999.0000 | | 04/15 | 7,002.0000 | | 04/14 | 6,945.0000 | | 04/11 | 6,781.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 04/10 | 6,937.0000 | | 04/09 | 6,663.0000 | | 04/08 | 6,733.0000 | | 04/07 | 6,498.0000 | | 04/04 | 6,738.0000 | | 04/03 | 7,020.0000 | | 04/02 | 7,213.0000 | | 04/01 | 7,278.0000 | | 03/31 | 7,317.0000 | | 03/28 | 7,486.0000 | |