| 日期 | 淨值 |
| 06/18 | 7,641.0000 | | 06/17 | 7,570.0000 | | 06/16 | 7,590.0000 | | 06/13 | 7,592.0000 | | 06/12 | 7,616.0000 | | 06/11 | 7,681.0000 | | 06/10 | 7,640.0000 | | 06/06 | 7,571.0000 | | 06/05 | 7,540.0000 | | 06/04 | 7,625.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 06/03 | 7,579.0000 | | 06/02 | 7,553.0000 | | 05/30 | 7,584.0000 | | 05/28 | 7,566.0000 | | 05/27 | 7,634.0000 | | 05/26 | 7,536.0000 | | 05/23 | 7,504.0000 | | 05/22 | 7,464.0000 | | 05/21 | 7,493.0000 | | 05/20 | 7,543.0000 | |