| 日期 | 淨值 |
| 08/14 | 8,171.0000 | | 08/13 | 8,241.0000 | | 08/12 | 8,163.0000 | | 08/11 | 8,155.0000 | | 08/08 | 8,109.0000 | | 08/07 | 8,095.0000 | | 08/06 | 7,977.0000 | | 08/05 | 7,898.0000 | | 08/04 | 7,867.0000 | | 08/01 | 7,822.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/31 | 7,855.0000 | | 07/30 | 7,819.0000 | | 07/29 | 7,827.0000 | | 07/28 | 7,831.0000 | | 07/25 | 7,895.0000 | | 07/24 | 7,948.0000 | | 07/23 | 7,847.0000 | | 07/22 | 7,651.0000 | | 07/21 | 7,678.0000 | | 07/18 | 7,677.0000 | |