日期 | 淨值 |
08/14 | 22.5800 | 08/13 | 22.4500 | 08/12 | 22.2700 | 08/11 | 22.2100 | 08/08 | 22.3100 | 08/07 | 22.1700 | 08/06 | 21.9900 | 08/05 | 22.0200 | 08/04 | 21.8300 | 08/01 | 21.8400 | |
日期 | 淨值 |
07/31 | 22.3500 | 07/30 | 22.4400 | 07/29 | 22.6800 | 07/28 | 22.6400 | 07/25 | 22.5000 | 07/24 | 22.5800 | 07/23 | 22.4800 | 07/22 | 22.1200 | 07/21 | 22.2600 | 07/18 | 22.2900 | |