國外基金淨值

景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值	9.97美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	10.2700
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	9.6600

近20日淨值

日期	淨值
08/21	9.9700
08/20	9.9800
08/19	9.9700
08/18	9.9800
08/17	10.0000
08/14	9.9900
08/13	9.9800
08/12	9.9700
08/11	9.9600
08/10	9.9800

日期	淨值
08/07	9.9600
08/06	9.9600
08/05	9.9600
08/04	9.9300
08/03	9.9000
07/31	9.9000
07/30	9.8700
07/29	9.8900
07/28	9.9000
07/27	9.8900

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