國外基金淨值

美盛凱利全球基礎建設收益基金F(G)類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	98.71美元(2026/08/21)
漲跌	-0.2300	最高淨值(年)	101.4900
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	98.3200

近20日淨值

日期	淨值
08/21	98.7100
08/20	98.9400
08/19	98.8300
08/18	98.5900
08/17	98.5200
08/14	99.1400
08/13	99.2500
08/12	99.0100
08/11	98.8900
08/10	98.3200

日期	淨值
08/07	99.0200
08/06	98.8300
08/05	98.8700
08/04	99.7400
08/03	100.0000
07/31	99.8100
07/30	100.3900
07/29	99.1500
07/28	99.8200
07/27	100.1100

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。