國外基金淨值

美盛凱利全球基礎建設收益基金F(G)類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	96.87美元(2026/10/23)
漲跌	0.1200	最高淨值(年)	101.4900
幅度	0.12%	最低淨值(年)	91.7500

近20日淨值

日期	淨值
10/23	96.8700
10/22	96.7500
10/21	96.7400
10/20	96.0400
10/19	94.6900
10/16	95.8200
10/15	94.6500
10/14	94.5100
10/13	95.0700
10/12	94.3900

日期	淨值
10/09	94.0600
10/08	93.2300
10/07	92.8700
10/06	94.4500
10/05	93.1800
10/02	92.8700
10/01	91.7500
09/30	92.1900
09/29	92.6100
09/28	92.8800

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