國外基金淨值

美盛凱利全球基礎建設收益基金F(G)類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	101.36美元(2026/05/22)
漲跌	0.1000	最高淨值(年)	101.3600
幅度	0.10%	最低淨值(年)	98.8800

近20日淨值

日期	淨值
05/22	101.3600
05/21	101.2600
05/20	101.0500
05/19	99.9200
05/18	99.4500
05/15	98.8800
05/14	100.8500
05/13	100.2700
05/12	100.6400
05/11	100.7100

日期	淨值
05/08	100.0000

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