國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	185.60美元(2025/08/15)
漲跌	-0.4600	最高淨值(年)	190.9500
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	157.6500

近20日淨值

日期	淨值
08/15	185.6000
08/14	186.0600
08/13	186.3200
08/12	185.3000
08/11	183.7600
08/08	184.1400
08/07	183.3700
08/06	183.6500
08/05	184.1500
08/04	185.5000

日期	淨值
08/01	183.0200
07/31	185.0600
07/30	186.2700
07/29	186.7500
07/28	186.6000
07/25	187.6800
07/24	187.1000
07/23	187.4100
07/22	186.6000
07/21	184.8000

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