國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	179.30美元(2025/08/15)
漲跌	-0.4300	最高淨值(年)	183.6700
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	151.9700

近20日淨值

日期	淨值
08/15	179.3000
08/14	179.7300
08/13	179.9700
08/12	178.9900
08/11	177.5000
08/08	177.8700
08/07	177.1000
08/06	177.3700
08/05	177.8500
08/04	179.1500

日期	淨值
08/01	176.7600
07/31	178.7200
07/30	179.8800
07/29	180.3400
07/28	180.2000
07/25	181.2300
07/24	180.6700
07/23	180.9600
07/22	180.1800
07/21	178.4400

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