國外基金淨值

美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
最新淨值	679.91美元(2025/08/15)
漲跌	-0.3700	最高淨值(年)	682.9500
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	527.5700

近20日淨值

日期	淨值
08/15	679.9100
08/14	680.2800
08/13	679.1900
08/12	678.0000
08/11	670.5900
08/08	673.4900
08/07	668.6200
08/06	670.0500
08/05	662.9800
08/04	669.0000

日期	淨值
08/01	658.8000
07/31	676.1900
07/30	676.3800
07/29	676.9400
07/28	682.9500
07/25	681.4000
07/24	678.8300
07/23	677.8400
07/22	672.6400
07/21	674.9000

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