國外基金淨值

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
最新淨值	882.35歐元(2025/08/15)
漲跌	-4.4500	最高淨值(年)	977.0900
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	709.2400

近20日淨值

日期	淨值
08/15	882.3500
08/14	886.8000
08/13	881.5600
08/12	881.9100
08/11	877.5400
08/08	878.4300
08/07	871.2100
08/06	873.0000
08/05	870.0300
08/04	878.3600

日期	淨值
08/01	864.8300
07/31	899.9300
07/30	899.2900
07/29	890.1500
07/28	894.9200
07/25	881.3800
07/24	876.8800
07/23	874.4700
07/22	869.3500
07/21	876.9400

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