國外基金淨值

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
最新淨值	664.36美元(2026/08/21)
漲跌	4.1800	最高淨值(年)	682.5100
幅度	0.63%	最低淨值(年)	560.2800

近20日淨值

日期	淨值
08/21	664.3600
08/20	660.1800
08/19	665.7200
08/18	664.0200
08/17	672.4500
08/14	677.7000
08/13	682.1900
08/12	675.9900
08/11	674.7200
08/10	676.3000

日期	淨值
08/07	673.1900
08/06	665.9700
08/05	669.6000
08/04	670.2200
08/03	661.0600
07/31	646.8900
07/30	639.3900
07/29	631.9500
07/28	642.1800
07/27	638.6900

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