| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 793.6100 | | 08/20 | 789.3500 | | 08/19 | 797.7500 | | 08/18 | 800.2800 | | 08/17 | 803.4400 | | 08/14 | 807.9200 | | 08/13 | 812.0900 | | 08/12 | 810.6000 | | 08/11 | 808.9200 | | 08/10 | 806.7100 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 806.3500 | | 08/06 | 803.3200 | | 08/05 | 805.7900 | | 08/04 | 807.9900 | | 08/03 | 801.2100 | | 07/31 | 796.2700 | | 07/30 | 792.4500 | | 07/29 | 790.5900 | | 07/28 | 800.5100 | | 07/27 | 799.0800 | |