| 日期 | 淨值 |
| 01/08 | 9,987.0000 | | 01/07 | 9,991.0000 | | 01/06 | 10,024.0000 | | 01/05 | 9,915.0000 | | 12/30 | 9,756.0000 | | 12/29 | 9,755.0000 | | 12/24 | 9,734.0000 | | 12/23 | 9,811.0000 | | 12/22 | 9,699.0000 | | 12/19 | 9,779.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 12/18 | 9,624.0000 | | 12/17 | 9,625.0000 | | 12/16 | 9,655.0000 | | 12/15 | 9,760.0000 | | 12/12 | 9,722.0000 | | 12/11 | 9,601.0000 | | 12/10 | 9,649.0000 | | 12/09 | 9,695.0000 | | 12/08 | 9,642.0000 | | 12/05 | 9,626.0000 | |