| 日期 | 淨值 |
| 06/18 | 8,205.0000 | | 06/17 | 8,154.0000 | | 06/16 | 8,198.0000 | | 06/13 | 8,132.0000 | | 06/12 | 8,180.0000 | | 06/11 | 8,238.0000 | | 06/10 | 8,179.0000 | | 06/09 | 8,199.0000 | | 06/06 | 8,201.0000 | | 06/05 | 8,052.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 06/04 | 8,156.0000 | | 06/03 | 8,144.0000 | | 06/02 | 8,129.0000 | | 05/30 | 8,146.0000 | | 05/29 | 8,130.0000 | | 05/28 | 8,147.0000 | | 05/27 | 8,206.0000 | | 05/26 | 8,098.0000 | | 05/23 | 7,928.0000 | | 05/22 | 7,985.0000 | |