| 日期 | 淨值 |
| 01/16 | 8,017.0000 | | 01/15 | 8,037.0000 | | 01/14 | 8,029.0000 | | 01/10 | 8,086.0000 | | 01/09 | 8,150.0000 | | 01/08 | 8,232.0000 | | 01/07 | 8,321.0000 | | 01/06 | 8,269.0000 | | 12/30 | 8,205.0000 | | 12/27 | 8,321.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 12/24 | 8,147.0000 | | 12/23 | 8,116.0000 | | 12/20 | 8,070.0000 | | 12/19 | 8,175.0000 | | 12/18 | 8,182.0000 | | 12/17 | 8,145.0000 | | 12/16 | 8,213.0000 | | 12/13 | 8,245.0000 | | 12/12 | 8,277.0000 | | 12/11 | 8,304.0000 | |