國外基金淨值

東方匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)
最新淨值	116.79美元(2026/08/21)
漲跌	1.2200	最高淨值(年)	119.4300
幅度	1.06%	最低淨值(年)	102.8400

近20日淨值

日期	淨值
08/21	116.7900
08/20	115.5700
08/19	115.0800
08/18	114.2100
08/17	114.5900
08/14	115.1000
08/13	114.8600
08/12	114.9400
08/11	114.9400
08/10	114.9100

日期	淨值
08/07	114.8600
08/06	114.3100
08/05	114.4400
08/04	113.6500
08/03	113.1800
07/31	113.2700
07/30	113.6300
07/29	113.1300
07/28	112.9600
07/27	112.6000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。